Lección 7 de 104:102 Fuentes
Swap / rollover
Grabado. Se publica pronto
Contenido educativo, no asesoramiento de inversión. Nour explica cómo funcionan los mercados. Nunca te dice qué comprar o vender.
Una posición mantenida tras el cierre de la jornada se traslada a la siguiente fecha de liquidación, y se cobra o abona un swap (rollover).
- La mayoría de intermediarios lo basan en el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas, más su propio margen.
- Hay valores distintos para compras (swap largo) y ventas (swap corto); ambos pueden ser negativos.
- Ejemplo: 100.000 $ con un diferencial anual del 3 % ≈ 8,20 $ por noche antes del margen del bróker.
- Un día a la semana el swap se cobra por triplicado (lo fija el bróker en la especificación del símbolo).
- Consulta el swap antes de mantener una posición de un día para otro y súmalo al spread y la comisión.
Comprobación rápida
Tres preguntas. Elige una respuesta para ver el porqué.
1.¿En qué se basa principalmente el swap (rollover)?
2.Posición de 100.000 $, diferencial anual del 3 % en tu contra. ¿Coste aproximado por noche antes del margen?
3.¿Dónde encuentras el swap largo/corto y el día de triple swap?
Fuentes
Cada dato de esta lección está respaldado por las fuentes de abajo.
- 1.NFA — Trading in the Retail Off-Exchange Foreign Currency Market: What Investors Need to KnowRollover definition; most dealers charge a rollover fee based on the interest-rate differential
- 2.MetaQuotes — MetaTrader 5 Help: Quotes / symbol specificationSwap long / swap short, swap type and the 3-day (triple) swap day are symbol parameters set by the broker
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