10강 중 7강4:102 출처
스왑 / 롤오버
녹화 완료, 곧 공개
진행: Nour아랍어 진행, 자막 제공. 다른 언어도 준비 중입니다.
교육 콘텐츠이며 투자 조언이 아닙니다. Nour는 시장의 원리를 설명할 뿐, 무엇을 사거나 팔라고 말하지 않습니다.
거래일이 끝난 뒤에도 보유한 포지션은 다음 결제일로 이월되며, 스왑(롤오버)이 부과되거나 지급됩니다.
- 대부분의 딜러는 두 통화의 금리 차이에 자체 마크업을 더해 정합니다.
- 매수(스왑 롱)와 매도(스왑 숏)에 각각 다른 값이 있으며, 둘 다 마이너스일 수 있습니다.
- 예시: $100,000, 연 3% 금리 차이 ≈ 마크업 전 하룻밤 $8.20.
- 일주일에 하루는 스왑이 세 배로 부과됩니다(브로커가 종목 사양에서 정함).
- 오버나이트 보유 전에 스왑을 확인하고, 스프레드·수수료와 함께 비용에 넣으세요.
빠른 확인
3문제. 답을 고르면 이유를 볼 수 있어요.
1.스왑(롤오버)은 주로 무엇을 기준으로 하나요?
2.$100,000 포지션, 나에게 불리한 연 3% 금리 차이. 마크업 전 하룻밤 대략적인 비용은?
3.스왑 롱/숏과 트리플 스왑 요일은 어디에서 확인하나요?
출처
이 강의의 모든 사실은 아래 출처로 뒷받침됩니다.
- 1.NFA — Trading in the Retail Off-Exchange Foreign Currency Market: What Investors Need to KnowRollover definition; most dealers charge a rollover fee based on the interest-rate differential
- 2.MetaQuotes — MetaTrader 5 Help: Quotes / symbol specificationSwap long / swap short, swap type and the 3-day (triple) swap day are symbol parameters set by the broker
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