第 7 课 / 共 10 课4:102 出处
隔夜利息（掉期）
已录制，即将发布
主讲：Nour阿拉伯语讲解，配有字幕。更多语言即将推出。
教育内容，不构成投资建议。Nour 讲解市场如何运作，从不告诉你该买什么或卖什么。
持仓跨过交易日结束时，会被展期到下一个交割日，并收取或支付隔夜利息（掉期）。
- 大多数交易商以两种货币的利差为基础，再加上自己的加价。
- 买入（多头隔夜利息）和卖出（空头隔夜利息）分别计算，两者都可能为负。
- 示例：$100,000、年利差 3% ≈ 每晚 $8.20（未计加价）。
- 每周有一天会收取三倍隔夜利息（由经纪商在品种规格中设定）。
- 隔夜持仓前先查看隔夜利息，并把它与点差、佣金一起计入成本。
快速自测
三道题。选一个答案，查看原因。
1.隔夜利息（展期费）主要基于什么？
2.$100,000 仓位，年利差 3% 对你不利。未计加价时每晚大约成本多少？
3.在哪里可以找到多头 / 空头隔夜利息和三倍利息日？
出处
本课中的每个事实都有以下出处支撑。
- 1.NFA — Trading in the Retail Off-Exchange Foreign Currency Market: What Investors Need to KnowRollover definition; most dealers charge a rollover fee based on the interest-rate differential
- 2.MetaQuotes — MetaTrader 5 Help: Quotes / symbol specificationSwap long / swap short, swap type and the 3-day (triple) swap day are symbol parameters set by the broker
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